BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-DIS

LU1956154469
133,41 EUR 24/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 49,15 %
Obbligazioni 35,50 %
Liquidità 5,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,19 %
Salute e farmacia 8,28 %
Beni di consumo 8,00 %
Alta tecnologia 7,80 %
Servizi alle collettività 5,61 %
Settore finanziario 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,16 %
Francia 12,22 %
Gran Bretagna 5,24 %
Olanda 5,19 %
Spagna 5,15 %
Germania 5,14 %
Italia 4,09 %
Giappone 3,53 %
Irlanda 1,91 %
Lussemburgo 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,13 %
USD - Dollaro americano 29,45 %
JPY - Yen giapponese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
DKK - Corona danese 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 17,81 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 6,56 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,41 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,18 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,17 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 4,07 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,97 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 3,81 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,64 %
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE X C 3,61 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,41 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,20
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,49