BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Growth Classic-DIS

LU1956156084
164,76 EUR 30/11/2021
Flessibili Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956156084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 4,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 74,18 %
Liquidità 11,21 %
Obbligazioni 9,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,70 %
Salute e farmacia 12,12 %
Alta tecnologia 10,53 %
Servizi alle collettività 9,07 %
Beni di consumo 7,90 %
Settore finanziario 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,86 %
Francia 6,54 %
Gran Bretagna 6,32 %
Giappone 4,40 %
Olanda 3,51 %
Germania 2,87 %
Svizzera 2,20 %
Spagna 2,12 %
Irlanda 1,84 %
Cina 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,23 %
EUR - Euro 27,42 %
JPY - Yen giapponese 4,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,09 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
DKK - Corona danese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 7,94 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,40 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 7,24 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 7,14 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 6,87 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAP ETF C 6,79 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 5,86 %
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE X C 5,20 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 5,12 %
EUR CASH 4,62 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -
Rendimento a 6 mesi 6,79 % -
Rendimento a 1 anno 18,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni 11,57 % -
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor -