BNP Paribas US High Yield Bond Classic Cap

LU0111549480
277,84 USD 26/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 12,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,73 %
Olanda 2,31 %
Canada 1,98 %
Gran Bretagna 1,45 %
Australia 0,86 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,47 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 2,25 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 2,17 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 2,14 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,14 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 2,10 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,96 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,83 %
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15-APR-2027 1,74 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 1,69 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,96
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,25