BNP Paribas US Mid Cap Classic Cap

LU0154245756
294,92 USD 23/02/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154245756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 44,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,21 %
Settore finanziario 18,81 %
Beni di consumo 16,25 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Salute e farmacia 12,18 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,32 %
Irlanda 4,23 %
Israele 1,84 %
Cina 1,43 %
Svizzera 1,34 %
Canada 0,99 %
Danimarca 0,75 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,25 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,20 %
HOLOGIC ORD 2,09 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,06 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,04 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,94 %
AMETEK ORD 1,91 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,56 % 19,01 %
Rendimento a 6 mesi 20,32 % 39,57 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % 24,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,60 % 16,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,27 % 16,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,61 % 14,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,87
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,26
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