BNP Paribas US Multi-Factor Corp Bond Classic Cap

LU1664649354
110,34 USD 06/12/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664649354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 4,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,35 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 2.45% 15-APR-2028 0,94 %
AON CORP 3.75% 02-MAY-2029 0,94 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 1.65% 15-APR-2026 0,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2.8% 15-SEP-2050 0,93 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 15-MAY-2048 0,93 %
ALPHABET INC 1.9% 15-AUG-2040 0,92 %
EAGLE MATERIALS INC 01-JUL-2031 0,92 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9% 15-FEB-2039 0,92 %
PUBLIC STORAGE 3.385% 01-MAY-2029 0,92 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 4,95 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % 10,25 %
Rendimento a 1 anno 6,66 % 7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -