BNP Paribas US Short Duration Bond Classic EUR Cap

LU1956130956
100,25 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956130956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,37 %
Canada 4,35 %
Olanda 1,05 %
Svezia 0,74 %
Germania 0,73 %
Svizzera 0,72 %
Francia 0,38 %
Gran Bretagna 0,37 %
Giappone 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.25 PCT 14,23 %
United States Treasury 0.38 Pct 7,09 %
United States Treasury 0.38 PCT 15-Jul-2024 6,78 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 6,59 %
United States Treasury 0.38 PCT 31-Oct-2023 4,64 %
United States Treasury 0.25 Pct 30-Sep-2023 4,13 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,93 %
United States Treasury 0.88 Pct 30-Sep-2026 3,89 %
United States Treasury 1.13 PCT 31-Oct-2026 3,58 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,78 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -