BNPP absolute return medium vol bond cap N

LU0107086562
33,12 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,62 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,82 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,85 %
USD - Dollaro americano 42,85 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FX OPTION 104,71 %
USD CASH 54,19 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 35,87 %
JPY CASH 32,19 %
FRANCE 0.00% 10/02/19 SR: 23,84 %
IDR CASH 10,51 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,70 %
GREECE 0.00% 06/12/20 SR: 4,68 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,61 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -8,48 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -12,62 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -5,96 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni - -0,27 %
Rendimento a 10 anni - 0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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