BNPP Aqua Dis C

LU1165135523
168,67 EUR 07/12/2021
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2017
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 264,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,50 %
Servizi alle collettività 19,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,03 %
Beni di consumo 10,85 %
Salute e farmacia 7,68 %
Alta tecnologia 4,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,76 %
Gran Bretagna 18,70 %
Svizzera 5,61 %
Francia 5,51 %
Giappone 4,94 %
Olanda 3,55 %
Svezia 1,78 %
Danimarca 1,77 %
Austria 1,73 %
Canada 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,18 %
EUR - Euro 14,61 %
GBP - Sterlina inglese 14,08 %
CHF - Franco svizzero 5,61 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
DKK - Corona danese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,60 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,47 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,30 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,79 %
IDEX CORP ORD 2,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,69 %
EUR CASH 2,68 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,55 %
LINDE PLC ORD 2,51 %
FERGUSON PLC ORD 2,50 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 4,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 15,20 % 11,90 %
Rendimento a 1 anno 37,56 % 23,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,95 % 13,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -