BNPP Asia Ex-Japan Bond Dis C EUR

LU0823379036
100,95 EUR 02/12/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 5,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 8,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,44 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Paesi Pesi
Cina 35,99 %
Hong Kong 12,49 %
India 8,89 %
Corea del Sud 8,07 %
Indonesia 7,85 %
Singapore 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,33 %
CNY - Yuan cinese 28,83 %
KRW - Won sudcoreano 7,65 %
IDR - Rupia indonesiana 4,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,09 %
INR - Rupia indiana 3,73 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,33 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 7,41 %
USD CASH 6,21 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,83 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,76 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,79 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,49 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 2,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,30 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 10,13 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 14,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,77
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -