BNPP Asia Ex-Japan Bond Dis C MD

LU0823379549
76,37 USD 19/01/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,31 %
Liquidità 9,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,44 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Paesi Pesi
Cina 36,45 %
Hong Kong 10,72 %
India 9,09 %
Corea del Sud 8,35 %
Indonesia 7,99 %
Singapore 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,80 %
CNY - Yuan cinese 27,59 %
KRW - Won sudcoreano 7,92 %
IDR - Rupia indonesiana 4,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,20 %
INR - Rupia indiana 3,83 %
THB - Baht thailandese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Agricultural Development Bank Of China 7,93 %
Central Huijin Investment Ltd 3.45 PCT 7,63 %
BNPP RMB Bond-X C 6,44 %
China Development Bank 3.81 Pct 3,96 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 2,89 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,62 %
Hysan MTN Ltd 2.82 PCT 04-Sep-2029 2,48 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 2,35 %
Korea (Republic of) 1.38 PCT 10-Sep-2024 2,34 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 5,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % 8,52 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % 13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 5,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,78
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -