BNPP Asia Ex-Japan Equity Dis C EUR

LU0823397525
484,10 EUR 19/01/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 71,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,58 %
Beni di consumo 21,08 %
Settore finanziario 18,32 %
Telecomunicazioni 17,14 %
Industrie e servizi vari 9,54 %
Salute e farmacia 3,68 %
Immobili 1,01 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 37,87 %
Corea del Sud 11,97 %
India 11,01 %
Hong Kong 8,25 %
Indonesia 4,21 %
Singapore 2,58 %
Thailandia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,83 %
KRW - Won sudcoreano 13,49 %
INR - Rupia indiana 8,62 %
CNY - Yuan cinese 7,28 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
IDR - Rupia indonesiana 4,26 %
THB - Baht thailandese 2,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,34 %
Tencent Holdings 7,13 %
Samsung Electronics Ltd 6,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,32 %
AIA Group 4,30 %
Bank Central Asia 3,53 %
Chunghwa Telecom Ltd 2,97 %
NetEase Inc 2,94 %
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2,81 %
China Construction Bank Corp H 2,66 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,50 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,71 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,76 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,89 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,36