BNPP Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
376,12 EUR 24/11/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 4,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,91 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,21 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,20 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,65 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,32 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,64
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,45
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