BNPP Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
384,38 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,34 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 6,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,32 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,99 %
EUR CASH 3,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,45 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,51 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,47 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,47 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,24 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,05 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,92 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,77 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 9,34 % 10,67 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,72
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,39
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