BNPP Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
390,27 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,76 %
EU 0.00% 11/04/25 SR:6 3,37 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,14 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 2,99 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,91 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,52 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,50 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,26 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,99 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,96 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,70
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,31
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