BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
137,41 EUR 16/06/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 7,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,29 %
USD - Dollaro americano 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 10,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 8,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 6,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,40 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 3,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -1,10
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,34
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