BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
134,93 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,74 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 5,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 6,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,74 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,41 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,34 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,06 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,99 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,56 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,47 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,32 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,16 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,11 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,90
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,34
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