BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
129,74 EUR 06/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,52 %
Liquidità 12,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,27 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 7,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,19 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 5,41 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 5,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,78 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 4,56 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,41 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,90 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,80 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 2,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,95 % 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,04
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -1,08
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,52
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