BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
168,05 EUR 25/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,14 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,53 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,18 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,36 %
AUSTRIA 0.00% 04/20/23 SR: 3,01 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,50 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,36 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,22 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 2,03 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,94 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,84 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,26
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