BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
169,49 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 4,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 8,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,13 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,57 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,06 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,37 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,53 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,45 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,36 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,15 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 1,99 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % 3,71 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni 1,31 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,22 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,09
Powered by Lipper
;