BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
164,74 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 3,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,06 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,20 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,95 %
EUR CASH 2,72 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,52 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,44 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,38 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,35 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,25 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,22 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,01 % 0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,79 % 0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,75 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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