BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
167,78 EUR 29/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 3,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,09 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,64 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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