BNPP Bond Euro N Cap

LU0107072935
206,28 EUR 13/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 33,32 %
Germania 12,34 %
Italia 11,84 %
Spagna 10,11 %
Austria 5,14 %
Belgio 3,64 %
Olanda 3,02 %
Finlandia 1,92 %
Portogallo 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 4,97 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,55 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,19 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,14 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,06 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 1,92 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,84 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,77 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,66 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,39
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,91
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