BNPP Bond Euro N Cap

LU0107072935
209,89 EUR 21/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,32 %
Paesi Pesi
Francia 33,85 %
Italia 12,63 %
Germania 12,61 %
Spagna 9,09 %
Austria 4,27 %
Belgio 3,62 %
Olanda 2,75 %
Portogallo 2,41 %
Finlandia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 3,34 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,44 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,39 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,30 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,13 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,05 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,67 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,57 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,25 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,39
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,87
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