BNPP Bond Euro N Cap

LU0107072935
210,19 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Francia 32,72 %
Italia 14,28 %
Germania 11,53 %
Spagna 9,98 %
Austria 4,03 %
Portogallo 3,61 %
Stati Uniti 3,09 %
Olanda 2,61 %
Belgio 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,53 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 2,81 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 1,76 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,63 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,57 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,57 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,57 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,39
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 0,96
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