BNPP Bond Euro N Cap

LU0107072935
210,05 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,10 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,66 %
Liquidità -0,63 %
Paesi Pesi
Francia 31,17 %
Germania 15,72 %
Italia 13,82 %
Spagna 10,70 %
Belgio 4,65 %
Olanda 4,38 %
Austria 2,98 %
Portogallo 2,68 %
Finlandia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,16 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,03 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 1,97 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,93 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,90 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,83 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,65 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,61 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 5,37 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 9,39 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,30
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,04
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