BNPP Bond Euro Short Term "N" Cap

LU0212176621
112,90 EUR 15/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212176621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 7,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,55 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 2,05 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,92 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,75 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,75 %
LOGICOR FINANCING SARL .75% 15-JUL-2024 1,66 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,66 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,04 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,62
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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