BNPP Bond Euro Short Term "N" Cap

LU0212176621
112,77 EUR 22/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212176621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,50 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,91 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,74 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,70 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,65 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,64 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,64 %
MMS USA FINANCING INC .625% 13-JUN-2025 1,64 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,63
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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