BNPP Bond Euro Short Term "N" Cap

LU0212176621
112,88 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212176621
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 4,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 6,36 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,90 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,71 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,50 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,03 %
UBI BANCA 0.75% 10/17/22 SR:104 2,02 %
DAIMLER 0.38% 11/08/26 SR:84 2,00 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,99 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,95 %
E.ON 0.00% 08/28/24 SR:60 1,63 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,63
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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