BNPP Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
237,63 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
10,87 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,82 %
Canada 2,77 %
Francia 1,09 %
Lussemburgo 1,04 %
Irlanda 1,00 %
Australia 0,90 %
Olanda 0,75 %
Gran Bretagna 0,67 %
Italia 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,25 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,65 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 1,46 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,37 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,29 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,17 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,12 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,11 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,11 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % 11,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,80 % 4,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,23 % 8,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,93 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,33
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