BNPP Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
241,38 USD 10/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,67 %
Canada 3,26 %
Francia 1,96 %
Olanda 1,55 %
Australia 1,09 %
Gran Bretagna 0,80 %
Irlanda 0,60 %
Italia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,04 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,56 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,52 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,48 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,34 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 1,29 %
United Rentals (North America) Inc 4.88 1,27 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,26 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,25 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,24 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % -7,68 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,93
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,40
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