BNPP Bond Usa High Yield "N"

LU0111550652
249,76 USD 03/03/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,68 %
Canada 2,64 %
Gran Bretagna 2,20 %
Olanda 1,57 %
Germania 1,37 %
Francia 1,29 %
Australia 1,13 %
Italia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,57 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,05 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 1,92 %
SRM ESCROW 6.00% 11/01/28 SR: 1,91 %
INEOS QUATTRO 2 3.38% 01/15/26 SR: 1,80 %
SYNEOS HEALTH 3.63% 01/15/29 SR: 1,80 %
NEXSTAR BRDCAST 4.75% 11/01/28 SR: 1,75 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,71 %
CORNERSTONE BUIL 6.13% 01/15/29 SR: 1,57 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,57 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % 7,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 7,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,92
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,77
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