BNPP Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
429,89 USD 21/10/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,94 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,36 %
Servizi alle collettività 6,48 %
Alta tecnologia 3,61 %
Beni di consumo 2,92 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,11 %
Gran Bretagna 3,66 %
Germania 1,20 %
Canada 1,20 %
Messico 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 7,77 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,51 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,24 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 5,71 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,02 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 4,78 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 4,77 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,62 %
VERIZON 3.13% 03/16/22 SR: 2,47 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 13,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,11 % 1,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,44 % 5,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,26 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,33
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 11,78
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