BNPP Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
446,37 USD 03/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,79 %
Canada 3,04 %
Olanda 1,86 %
Svizzera 0,96 %
Svezia 0,77 %
Germania 0,76 %
Francia 0,40 %
Gran Bretagna 0,39 %
Giappone 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.13 PCT 14,25 %
United States Treasury 0.25 PCT 11,67 %
United States Treasury 0.13 PCT 15-Feb-2024 8,60 %
United States Treasury 0.13 PCT 15-Sep-2023 7,18 %
United States Treasury 0.13 PCT 15-Jan-2024 4,85 %
United States Treasury 0.13 PCT 28-Feb-2023 4,51 %
United States Treasury 0.50 PCT 28-Feb-2026 3,99 %
United States Treasury 0.75 Pct 2,27 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,96
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,75
Powered by Lipper