BNPP Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
450,27 USD 10/08/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,35 %
Canada 2,56 %
Olanda 1,05 %
Svezia 1,00 %
Francia 0,54 %
Germania 0,51 %
Gran Bretagna 0,51 %
Messico 0,41 %
Svizzera 0,30 %
Giappone 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.13 PCT 12,11 %
United States Treasury 0.25 PCT 11,12 %
United States Treasury 1.38 PCT 15-Feb-2023 7,66 %
United States Treasury 0.50 PCT 6,15 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 2,70 %
Johnson & Johnson 2.45 Pct 01-Mar-2026 1,06 %
Shell International Finance BV 2.75 Pct 1,05 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,42 % -7,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -4,80 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,98
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,69
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