BNPP Brazil Equity Cap C

LU0265266980
85,49 USD 26/01/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265266980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 89,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,22 %
Servizi alle collettività 19,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,03 %
Beni di consumo 11,63 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Salute e farmacia 6,10 %
Paesi Pesi
Brasile 90,46 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 81,97 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,11 %
VALE SA ORD 8,00 %
BANCO BRADESCO SA 6,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,97 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,33 %
COSAN SA ORD 3,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,01 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,88 %
Klabin Sa 2,87 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,01 % 9,48 %
Rendimento a 3 mesi 9,12 % 6,58 %
Rendimento a 6 mesi -14,91 % -15,48 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % -4,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,12 % -7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,20 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,13 % -1,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,08 %
Volatilità del benchmark 34,76 %
Beta 1,03
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -