BNPP Brazil Equity Cap C

LU0265266980
86,42 USD 10/07/2020
Azioni - Brasile Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265266980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 69,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,48 %
Beni di consumo 22,78 %
Servizi alle collettività 16,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Industrie e servizi vari 9,34 %
Salute e farmacia 2,69 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Alta tecnologia 0,93 %
Paesi Pesi
Brasile 96,94 %
Stati Uniti 0,55 %
Gran Bretagna 0,07 %
Svezia 0,05 %
Norvegia 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 67,19 %
USD - Dollaro americano 30,30 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,40 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,66 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,80 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,78 %
BANCO BRADESCO PRF 3,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,82 %
LOJAS RENNER ORD 2,63 %
PETROBRAS PRF 2,61 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 18,76 % 16,09 %
Rendimento a 6 mesi -31,94 % -33,75 %
Rendimento a 1 anno -28,12 % -30,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,29 % -1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 36,41 %
Volatilità del benchmark 37,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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