BNPP Brazil Equity Dis C

LU0265267285
49,30 USD 19/01/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,58 %
Settore finanziario 26,89 %
Beni di consumo 15,67 %
Servizi alle collettività 14,12 %
Salute e farmacia 4,78 %
Paesi Pesi
Brasile 90,09 %
Stati Uniti 5,60 %
Gran Bretagna 0,05 %
Svezia 0,04 %
Norvegia 0,02 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 81,97 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco Pref SA Pref 6,83 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 6,40 %
Vale 5,49 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,95 %
Klabin Units SA Unit 3,79 %
Localiza Rent A Car SA 3,68 %
WEG SA 3,67 %
Bradespar Pref SA Pref 3,36 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 3,07 %
Arezzo Industria E SA 2,87 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,82 % 7,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -16,61 % -16,05 %
Rendimento a 1 anno -11,46 % -10,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,70 % -7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,36 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,42 % -1,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,09 %
Volatilità del benchmark 34,76 %
Beta 1,03
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -