BNPP China Equity Dis C

LU0823426480
334,98 USD 19/01/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
13,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 11,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 6,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,83 %
Beni di consumo 22,54 %
Salute e farmacia 12,25 %
Settore finanziario 12,16 %
Industrie e servizi vari 7,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Cina 88,88 %
Hong Kong 6,55 %
Stati Uniti 2,05 %
Giappone 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,49 %
CNY - Yuan cinese 29,12 %
USD - Dollaro americano 8,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
MEITUAN ORD 5,73 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,63 %
JD.COM INC DR 5,63 %
NETEASE INC DR 4,99 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,07 %
LI NING CO LTD ORD 3,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,17 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,93 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,83 % 6,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,22 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi -12,01 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -20,16 % -10,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,60 % 12,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,24 % 10,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 10,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,05
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,41