BNPP China Equity Dis C EUR

LU0823425912
163,39 EUR 26/01/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
11,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823425912
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 24,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,77 %
Beni di consumo 22,48 %
Settore finanziario 13,18 %
Salute e farmacia 11,39 %
Industrie e servizi vari 6,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 89,91 %
Hong Kong 7,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,49 %
CNY - Yuan cinese 29,12 %
USD - Dollaro americano 8,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 6,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,16 %
NETEASE INC ORD 5,14 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,69 %
JD.COM INC ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,97 %
LI NING CO LTD ORD 3,82 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,80 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,38 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -8,61 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -22,21 % -13,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,69 % 10,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,95 % 9,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,05
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,38