BNPP Consumer Innovators Dis C

LU0823411961
244,19 EUR 02/12/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
16,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/1999
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 77,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 76,98 %
Alta tecnologia 17,12 %
Salute e farmacia 2,50 %
Industrie e servizi vari 2,25 %
Settore finanziario 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,72 %
Francia 7,94 %
Giappone 7,35 %
Cina 4,81 %
Canada 3,99 %
Argentina 2,60 %
Irlanda 2,43 %
Germania 2,18 %
Australia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,97 %
EUR - Euro 10,83 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,55 %
HOME DEPOT INC ORD 7,04 %
NIKE INC ORD 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TARGET CORP ORD 3,44 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,27 %
TESLA INC ORD 3,26 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,72 %
STARBUCKS CORP ORD 2,66 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 20,00 % 19,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,50 % 18,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,73 % 14,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,42 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,98
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 17,40