BNPP Disruptive Technology Dis C

LU0823421846
1.505,07 EUR 19/01/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
23,39 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823421846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 178,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 23,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 66,33 %
Beni di consumo 8,01 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Telecomunicazioni 6,41 %
Salute e farmacia 3,65 %
Immobili 3,04 %
Settore finanziario 2,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,16 %
Olanda 2,73 %
Giappone 2,31 %
Cina 1,94 %
Germania 1,77 %
Danimarca 1,55 %
Canada 0,86 %
Israele 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,98 %
EUR - Euro 4,66 %
DKK - Corona danese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,64 %
Microsoft 5,88 %
Alphabet Inc Class A 4,48 %
Advanced Micro Devices 3,75 %
Visa Inc Class A 3,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,33 %
Palo Alto Networks Inc 3,26 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,85 %
salesforce.com 2,84 %
Ciena Corp 2,80 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,97 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 4,72 %
Rendimento a 1 anno 15,95 % 16,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 27,81 % 32,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 23,39 % 24,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 18,93 % 21,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 16,11 %
Beta 0,99
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,68
Indice di Treynor 27,30