BNPP Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
230,17 EUR 11/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,12 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 28,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,71 %
Azioni 35,89 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,72 %
Beni di consumo 5,36 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Salute e farmacia 3,52 %
Alta tecnologia 3,47 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,87 %
Francia 15,89 %
Germania 8,74 %
Giappone 6,54 %
Olanda 6,51 %
Gran Bretagna 4,87 %
Spagna 4,02 %
Lussemburgo 1,90 %
Italia 1,55 %
Svezia 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,85 %
USD - Dollaro americano 27,30 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
THB - Baht thailandese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,63 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,89 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,89 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,55 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,39 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 5,73 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,67 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,72 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 4,53 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,49 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 5,67 %
Rendimento a 1 anno 9,12 % 13,18 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,64
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,57
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