BNPP Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
219,28 EUR 06/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 29,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,32 %
Liquidità 20,03 %
Azioni 19,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,34 %
Beni di consumo 4,59 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Salute e farmacia 2,03 %
Alta tecnologia 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Paesi Pesi
Francia 36,12 %
Stati Uniti 8,65 %
Giappone 6,39 %
Germania 6,04 %
Olanda 3,73 %
Gran Bretagna 3,67 %
Lussemburgo 2,23 %
Spagna 1,82 %
Svezia 1,38 %
Irlanda 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,91 %
USD - Dollaro americano 10,65 %
JPY - Yen giapponese 6,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
DKK - Corona danese 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,12 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,99 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,99 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,99 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,82 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,72 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,51 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 3,98 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,87 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,30 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,89 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,84
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,90
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