BNPP Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
237,81 EUR 15/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 24,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 43,46 %
Obbligazioni 42,58 %
Liquidità 8,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,68 %
Beni di consumo 8,58 %
Alta tecnologia 4,84 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Salute e farmacia 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,73 %
Francia 8,91 %
Germania 7,27 %
Giappone 5,18 %
Gran Bretagna 4,67 %
Svezia 4,30 %
Olanda 4,13 %
Italia 1,81 %
Svizzera 1,70 %
Danimarca 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,99 %
USD - Dollaro americano 31,96 %
JPY - Yen giapponese 7,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
DKK - Corona danese 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI EUROP SRI SSERIES 5% CAPPD UCITSETF 12,01 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 10,12 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,84 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,69 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,58 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 6,40 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 6,02 %
UBS LFSBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 5,87 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 5,03 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,91 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 9,46 % 9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,09 %
Beta 0,88
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,38
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