BNPP Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
227,29 EUR 03/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 25,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,93 %
Azioni 39,40 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,15 %
Beni di consumo 8,91 %
Alta tecnologia 4,81 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Salute e farmacia 4,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Paesi Pesi
Francia 28,69 %
Stati Uniti 19,79 %
Germania 7,16 %
Giappone 6,25 %
Olanda 5,13 %
Gran Bretagna 3,73 %
Svezia 3,58 %
Spagna 1,74 %
Italia 1,65 %
Danimarca 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,41 %
USD - Dollaro americano 23,96 %
JPY - Yen giapponese 6,05 %
SEK - Corona svedese 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
DKK - Corona danese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 9,53 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 8,13 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,26 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,84 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,13 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 5,08 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,87 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,75 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,39 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,13
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