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LU2008761053
9,977 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008761053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 279,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,70 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 0,66 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 0,65 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,64 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,64 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,64 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,63 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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