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LU1953136527
15,09 EUR 23/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1953136527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 298,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,51 %
Alta tecnologia 21,09 %
Industrie e servizi vari 20,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,64 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,44 %
Giappone 12,33 %
Francia 9,87 %
Olanda 8,46 %
Gran Bretagna 6,00 %
Irlanda 4,09 %
Germania 1,76 %
Danimarca 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,36 %
EUR - Euro 22,00 %
JPY - Yen giapponese 12,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,44 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,38 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
INTUIT INC ORD 2,19 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,18 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,17 %
ADOBE INC ORD 2,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,13 %
NVIDIA CORP ORD 2,13 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 13,30 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 38,79 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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