BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF Cap

LU1377381980
165,19 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,7057 EUR (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
9,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1377381980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 10,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,06 %
Liquidità 2,09 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,48 %
Industrie e servizi vari 23,01 %
Settore finanziario 12,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,24 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Salute e farmacia 6,79 %
Alta tecnologia 4,23 %
Paesi Pesi
Germania 33,00 %
Francia 24,12 %
Olanda 19,46 %
Italia 8,20 %
Gran Bretagna 5,78 %
Spagna 0,10 %
Lussemburgo 0,09 %
Svezia 0,06 %
Stati Uniti 0,05 %
Irlanda 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,55 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS SE ORD 9,30 %
FERRARI NV ORD 8,14 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 7,77 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,56 %
SIEMENS AG ORD 4,77 %
SAP SE ORD 4,23 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,84 %
E.ON SE ORD 3,83 %
STELLANTIS NV ORD 3,75 %
ADIDAS AG ORD 3,69 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 20,53 % 38,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,46 % 17,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,74 % 16,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,87
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,71
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