BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Ser 5% Cap Ucits ETF

LU1953137681
11,22 EUR 03/03/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1953137681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 144,640 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,68 %
Settore finanziario 21,99 %
Industrie e servizi vari 13,93 %
Alta tecnologia 11,18 %
Salute e farmacia 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Francia 33,60 %
Germania 26,94 %
Olanda 16,91 %
Italia 4,50 %
Irlanda 4,28 %
Finlandia 3,75 %
Belgio 3,59 %
Spagna 3,48 %
Austria 1,16 %
Gran Bretagna 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
USD - Dollaro americano 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 6,03 %
SIEMENS N ORD 5,65 %
SAP ORD 5,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,06 %
Allianz ORD 4,61 %
L'OREAL ORD 4,53 %
KERING ORD 3,92 %
PHILIPS KON ORD 3,91 %
AXA ORD 3,38 %
DANONE ORD 3,25 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 13,62 % 17,87 %
Rendimento a 1 anno 12,22 % 13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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