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LU1753045415
27,52 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 813,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,21 %
Settore finanziario 17,58 %
Salute e farmacia 15,52 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Alta tecnologia 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,02 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Francia 19,87 %
Germania 19,83 %
Gran Bretagna 16,73 %
Olanda 10,50 %
Danimarca 9,35 %
Svizzera 7,52 %
Svezia 3,45 %
Italia 2,52 %
Irlanda 2,45 %
Spagna 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,92 %
GBP - Sterlina inglese 18,71 %
DKK - Corona danese 9,64 %
CHF - Franco svizzero 9,03 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
SAP SE ORD 5,13 %
SIEMENS AG ORD 4,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 3,98 %
L'OREAL SA ORD 3,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,20 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,35 %
KERING SA ORD 2,25 %
AXA SA ORD 2,03 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 10,34 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 16,91 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 28,60 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,12 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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