BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045415
29,54 EUR 19/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1000,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,50 %
Settore finanziario 17,13 %
Salute e farmacia 15,87 %
Industrie e servizi vari 13,36 %
Alta tecnologia 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,58 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Francia 20,08 %
Gran Bretagna 18,47 %
Germania 15,54 %
Svizzera 10,25 %
Danimarca 9,82 %
Olanda 9,73 %
Svezia 2,76 %
Italia 2,54 %
Irlanda 2,44 %
Spagna 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Sterlina inglese 21,53 %
CHF - Franco svizzero 11,17 %
DKK - Corona danese 6,14 %
SEK - Corona svedese 5,22 %
NOK - Corona norvegese 2,60 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,31 %
ASML HOLDING NV ORD 5,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,32 %
SAP SE ORD 4,56 %
L'OREAL SA ORD 4,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,59 %
ALLIANZ SE ORD 3,38 %
RELX PLC ORD 2,26 %
LONZA GROUP AG ORD 2,26 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,20 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,30 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 21,93 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,67 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -