BNPP Easy MSCI Jpn SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045928
24,31 EUR 19/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 245,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,25 %
Industrie e servizi vari 22,64 %
Beni di consumo 17,65 %
Salute e farmacia 16,12 %
Settore finanziario 8,83 %
Telecomunicazioni 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Paesi Pesi
Giappone 100,93 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,24 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,80 %
SONY GROUP CORP ORD 6,34 %
KDDI CORP ORD 4,82 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 4,38 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,20 %
FUJITSU LTD ORD 3,94 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,54 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,43 %
KAO CORP ORD 2,98 %
PANASONIC CORP ORD 2,93 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,01 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -