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LU1291104575
18,38 EUR 19/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
14,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291104575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 40,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,71 %
Beni di consumo 19,62 %
Settore finanziario 13,55 %
Salute e farmacia 11,92 %
Industrie e servizi vari 8,65 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,77 %
Canada 4,87 %
Irlanda 1,67 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,36 %
Olanda 0,14 %
Argentina 0,12 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,74 %
CAD - Dollaro canadese 4,09 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,36 %
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
TESLA INC ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,91 %
NVIDIA CORP ORD 1,88 %
META PLATFORMS INC ORD 1,79 %
USD CASH 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,11 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,71 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 24,29 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,72 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,47 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,07 % 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 16,24