BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF C

LU1291106356
12,07 EUR 23/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291106356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 73,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,02 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,96 %
Beni di consumo 11,21 %
Salute e farmacia 7,91 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Alta tecnologia 2,06 %
Paesi Pesi
Australia 58,98 %
Hong Kong 25,13 %
Singapore 8,02 %
Nuova Zelanda 2,86 %
Irlanda 0,87 %
Gran Bretagna 0,01 %
Germania 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,12 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 7,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,56 %
CSL LTD ORD 5,24 %
BHP GROUP LTD ORD 4,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,84 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,93 %
WESFARMERS LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,12 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -8,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 26,66 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,17 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 6,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,67 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,99
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,06
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