BNPP Emerging bond cap N

LU0107086729
429,23 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,56 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 4,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 4,54 %
Russia 4,23 %
Indonesia 4,01 %
Messico 3,99 %
Turchia 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
EUR - Euro 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,14 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,56 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,34 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,32 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,14 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,10 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,07 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,02 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 5,56 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 14,56 % 16,14 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 7,81 %
Rendimento a 10 anni 7,28 % 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,38
Powered by Lipper
;