BNPP Emerging bond cap N

LU0107086729
360,73 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,13 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,25 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Messico 6,82 %
Cina 5,54 %
Russia 5,06 %
Indonesia 3,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,01 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,65 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,61 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,45 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,25 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,22 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,20 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,05 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,03 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,94 %
MEXICO 4.50% 01/31/50 SR: 0,92 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,58 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -15,87 % -10,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,45 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -9,13 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,64 % -0,59 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,78 % 2,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,01 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,08
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper