BNPP Emerging Bond Dis C MD

LU0089277312
77,07 USD 26/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089277312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,28 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 7,66 %
Messico 4,32 %
Brasile 4,28 %
Indonesia 4,08 %
Russia 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,05 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,62 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,45 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,36 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,29 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,01 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 1,00 %
METINVEST BV 8.5% 23-APR-2026 1,00 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 11-MAR-2061 0,93 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % 7,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,41
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,58