BNPP emerging bond opportunities cap N

LU0823390355
125,01 USD 29/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 1,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,28 %
Liquidità 7,05 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Hong Kong 8,10 %
Russia 6,93 %
Brasile 5,93 %
Messico 5,11 %
Turchia 4,93 %
Indonesia 4,89 %
Sudafrica 4,29 %
Cina 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,20 %
CNY - Yuan cinese 8,08 %
RUB - Rublo russo 5,51 %
IDR - Rupia indonesiana 4,56 %
TRY - Lira turca 3,98 %
EUR - Euro 3,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
MXN - Peso messicano 3,36 %
PLN - Zloty polacco 2,74 %
BRL - Real brasiliano 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 8,10 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,01 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,01 %
Russian Federation 7.65 Pct 10-Apr-2030 1,97 %
Turkey (Republic of) 12.20 PCT 18-Jan-2023 1,97 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV X C 1,60 %
Turkey (Republic of) 12.60 Pct 01-Oct-2025 1,26 %
Russian Federation 7.40 PCT 17-Jul-2024 0,96 %
Argentina Republic of Government 0.13 0,95 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 0,95 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,76 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,71
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,67
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