BNPP emerging bond opportunities cap N

LU0823390355
117,37 USD 25/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,73 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,11 %
Hong Kong 7,53 %
Russia 7,16 %
Messico 7,02 %
Sudafrica 5,66 %
Brasile 3,72 %
Cina 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
CNY - Yuan cinese 7,53 %
IDR - Rupia indonesiana 6,74 %
RUB - Rublo russo 5,53 %
ZAR - Rand sudafricano 5,23 %
MXN - Peso messicano 3,73 %
BRL - Real brasiliano 2,97 %
EUR - Euro 2,33 %
HUF - Fiorino ungherese 2,25 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP RMB Bond-X C 7,53 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 3,14 %
Indonesia (Republic of) 8.25 PCT 2,68 %
Russian Federation 7.65 Pct 10-Apr-2030 2,31 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,80 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 1,61 %
Mexico (United Mexican States) 1,60 %
Malaysia (Government) 3.88 Pct 1,30 %
Nordrhein-Westfalen Land of 10.00 PCT 1,23 %
Colombia (Republic of) 6.00 Pct 28-Apr-2028 1,21 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -1,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,53
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,83
Powered by Lipper