BNPP emerging bond opportunities cap N

LU0823390355
123,08 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,93 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,09 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,29 %
Sudafrica 5,98 %
Messico 5,42 %
Russia 5,38 %
Thailandia 4,76 %
Turchia 4,09 %
Brasile 3,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,00 %
IDR - Rupia indonesiana 6,06 %
THB - Baht thailandese 4,93 %
ZAR - Rand sudafricano 4,87 %
MXN - Peso messicano 3,72 %
RUB - Rublo russo 3,54 %
BRL - Real brasiliano 3,41 %
PLN - Zloty polacco 2,22 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
TRY - Lira turca 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,54 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,52 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,05 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,75 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,71 %
PERU 5.40% 08/12/34 SR: 1,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,59 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,59 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 1,46 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 16,14 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 7,81 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,37
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,68
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