BNPP emerging bond opportunities cap N

LU0823390355
100,61 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,48 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,44 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,21 %
Messico 7,77 %
Russia 5,43 %
Brasile 5,35 %
Thailandia 4,90 %
Sudafrica 4,49 %
Hong Kong 4,03 %
Turchia 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,34 %
IDR - Rupia indonesiana 7,99 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
ZAR - Rand sudafricano 4,63 %
BRL - Real brasiliano 4,42 %
CNY - Yuan cinese 4,02 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
RUB - Rublo russo 2,29 %
EUR - Euro 2,11 %
PLN - Zloty polacco 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,03 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,24 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,68 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 1,52 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,37 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,32 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,29 %
ZAR FORWARD CONTRACT 1,28 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,25 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,20 % -11,99 %
Rendimento a 3 mesi -17,46 % -10,23 %
Rendimento a 6 mesi -16,58 % -10,17 %
Rendimento a 1 anno -12,48 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni -5,05 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni -2,74 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 0,60 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,49
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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