BNPP Emerging Equity Dis C

LU0823413660
139,81 USD 19/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 22,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 0,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,85 %
Beni di consumo 20,18 %
Industrie e servizi vari 17,03 %
Telecomunicazioni 13,72 %
Settore finanziario 10,59 %
Servizi alle collettività 7,88 %
Salute e farmacia 6,07 %
Paesi Pesi
Cina 26,83 %
Corea del Sud 6,78 %
Indonesia 6,21 %
Stati Uniti 5,76 %
Sudafrica 5,29 %
Russia 5,05 %
India 4,45 %
Brasile 4,42 %
Hong Kong 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,93 %
KRW - Won sudcoreano 10,48 %
INR - Rupia indiana 10,30 %
ZAR - Rand sudafricano 5,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,53 %
BRL - Real brasiliano 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,47 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,82 %
51Job ADR Representing Inc ADR 9,50 %
Tencent Holdings 6,95 %
Samsung Electronics Ltd 5,65 %
Bunge 4,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,91 %
Bank Central Asia 2,86 %
Yandex NV Class A 2,73 %
HLS Systems International Ltd 2,70 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -13,43 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,93
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,26