BNPP Equity Europe Small Cap "N"

LU0212180490
246,71 EUR 21/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212180490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 2,22 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,45 %
Industrie e servizi vari 21,28 %
Settore finanziario 18,86 %
Alta tecnologia 9,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,88 %
Salute e farmacia 6,33 %
Servizi alle collettività 2,75 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,38 %
Svezia 13,40 %
Francia 8,67 %
Svizzera 7,73 %
Italia 7,28 %
Olanda 6,89 %
Germania 6,67 %
Finlandia 5,86 %
Irlanda 5,51 %
Austria 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,49 %
GBP - Sterlina inglese 25,95 %
SEK - Corona svedese 13,33 %
CHF - Franco svizzero 7,67 %
NOK - Corona norvegese 3,42 %
DKK - Corona danese 2,92 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 3,12 %
AALBERTS NV ORD 2,81 %
GETINGE AB ORD 2,76 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,54 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,42 %
SOITEC SA ORD 2,39 %
GREGGS PLC ORD 2,26 %
BELLWAY PLC ORD 2,18 %
FLUIDRA SA ORD 2,18 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,96 % -8,13 %
Rendimento a 3 mesi -8,87 % -8,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,63 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,23 % 12,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 9,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,65 % 12,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,28