BNPP Equity Europe Small Cap "N"

LU0212180490
233,89 EUR 24/02/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212180490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 9,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,35 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,21 %
Settore finanziario 22,08 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Salute e farmacia 10,82 %
Alta tecnologia 10,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,72 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,24 %
Svezia 17,96 %
Italia 11,56 %
Germania 10,49 %
Francia 6,72 %
Olanda 6,08 %
Irlanda 5,67 %
Svizzera 4,95 %
Finlandia 4,52 %
Lussemburgo 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,14 %
GBP - Sterlina inglese 27,75 %
SEK - Corona svedese 17,92 %
CHF - Franco svizzero 4,89 %
DKK - Corona danese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOMESERVE ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND ORD 3,02 %
BOOHOO GROUP ORD 2,79 %
BANCA GENERALI ORD 2,78 %
CASTELLUM ORD 2,78 %
A2A ORD 2,68 %
HUHTAMAKI ORD 2,65 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,64 %
AVAST ORD 2,59 %
AXFOOD ORD 2,55 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 11,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,86 % 23,87 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 7,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,51 % 10,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 18,97 %
Beta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,99
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