BNPP Equity Europe Value "N"

LU0177332573
121,15 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332573
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,55 %
Salute e farmacia 18,38 %
Beni di consumo 16,49 %
Servizi alle collettività 14,13 %
Alta tecnologia 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,32 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Francia 41,04 %
Svizzera 13,48 %
Germania 11,86 %
Gran Bretagna 10,54 %
Olanda 6,56 %
Spagna 4,91 %
Belgio 4,09 %
Italia 2,68 %
Lussemburgo 2,34 %
Austria 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,11 %
CHF - Franco svizzero 11,99 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,36 %
Total ORD 3,73 %
Allianz ORD 3,70 %
Rio Tinto ORD 3,05 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,77 %
AXA ORD 2,75 %
Roche Holding Par 2,75 %
KBC ORD 2,60 %
AHOLD DEL ORD 2,59 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 13,44 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi -21,19 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -9,36 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,24 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,66 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,17
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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