BNPP Equity Europe Value "N"

LU0177332573
118,47 EUR 16/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332573
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,16 %
Salute e farmacia 19,44 %
Beni di consumo 16,46 %
Servizi alle collettività 12,19 %
Alta tecnologia 10,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,32 %
Industrie e servizi vari 6,76 %
Paesi Pesi
Francia 40,72 %
Svizzera 13,70 %
Germania 13,44 %
Gran Bretagna 9,54 %
Olanda 6,74 %
Belgio 4,02 %
Spagna 3,75 %
Italia 2,56 %
Austria 2,29 %
Lussemburgo 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,29 %
CHF - Franco svizzero 11,96 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,53 %
Allianz ORD 4,05 %
Total ORD 3,59 %
Rio Tinto ORD 3,26 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,78 %
Roche Holding Par 2,74 %
AHOLD DEL ORD 2,73 %
PHILIPS KON ORD 2,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,60 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 24,85 % 29,77 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,66 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,80 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,18
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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