BNPP Equity Japan cap "N"

LU0107049875
5.040,00 JPY 03/03/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107049875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,76 %
Industrie e servizi vari 23,28 %
Alta tecnologia 19,33 %
Settore finanziario 9,62 %
Salute e farmacia 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,36 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
Giappone 99,92 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,92 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 3,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,72 %
NTT ORD 2,43 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,35 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %
JPY CASH 2,20 %
NINTENDO ORD 2,18 %
Tokio Marine Hld ORD 2,16 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 13,96 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 19,20 % 18,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,75 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,75
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