BNPP Equity Japan cap "N"

LU0107049875
5.330,00 JPY 13/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107049875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,70 %
Beni di consumo 25,68 %
Alta tecnologia 12,71 %
Salute e farmacia 8,29 %
Settore finanziario 8,22 %
Telecomunicazioni 7,55 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Giappone 98,16 %
Germania 1,76 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,97 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 3,88 %
Toyota Motor 3,17 %
Recruit Holdings Ltd 3,02 %
Tokyo Electron 3,00 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,94 %
Softbank Group Corp 2,89 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,47 %
Tokio Marine Holdings 2,18 %
Fujitsu 1,99 %
NTT 1,96 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,42 % -7,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 13,98 % 14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,99 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,11 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,10
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,83
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