BNPP Equity Latin America N C

LU0107061904
365,80 USD 06/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 2,81 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,71 %
Beni di consumo 23,09 %
Servizi alle collettività 16,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,98 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Telecomunicazioni 5,96 %
Salute e farmacia 1,45 %
Alta tecnologia 1,41 %
Paesi Pesi
Brasile 64,00 %
Messico 21,53 %
Cile 5,45 %
Stati Uniti 2,76 %
Lussemburgo 0,58 %
Argentina 0,01 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,19 %
USD - Dollaro americano 40,15 %
MXN - Peso messicano 12,13 %
CLP - Peso cileno 4,11 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,72 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,69 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,20 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,57 %
WALMEX ORD 3,15 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,92 %
USD CASH 2,76 %
CREDICORP ORD 2,57 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 18,52 % 14,85 %
Rendimento a 6 mesi -32,46 % -29,87 %
Rendimento a 1 anno -30,12 % -27,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,62 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,49 % -3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,50 % -0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,58 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,15
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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