BNPP Equity Latin America N C

LU0107061904
491,99 USD 21/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,26 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 2,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,57 %
Beni di consumo 19,37 %
Servizi alle collettività 17,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,01 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Telecomunicazioni 4,44 %
Alta tecnologia 1,41 %
Salute e farmacia 1,29 %
Paesi Pesi
Brasile 64,22 %
Messico 19,67 %
Cile 6,67 %
Stati Uniti 1,13 %
Argentina 0,39 %
Lussemburgo 0,25 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,86 %
USD - Dollaro americano 38,56 %
MXN - Peso messicano 12,96 %
CLP - Peso cileno 5,07 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,71 %
BANCO BRADESCO ORD 5,52 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,10 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,33 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,12 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,11 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,09 %
CREDICORP ORD 2,79 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,60 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -5,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 5,26 % 7,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,83 % 3,90 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,92 % 3,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -1,13 % 2,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,30 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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