BNPP Equity Latin America N C

LU0107061904
349,87 USD 16/10/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 1,27 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,27 %
Beni di consumo 23,30 %
Servizi alle collettività 14,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,29 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Telecomunicazioni 5,79 %
Salute e farmacia 2,31 %
Alta tecnologia 1,41 %
Paesi Pesi
Brasile 65,71 %
Messico 21,80 %
Cile 5,32 %
Stati Uniti 1,60 %
Lussemburgo 0,91 %
Argentina 0,01 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,62 %
USD - Dollaro americano 36,54 %
MXN - Peso messicano 12,39 %
CLP - Peso cileno 4,04 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,27 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,55 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,53 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,98 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,76 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,70 %
BANCO BRADESCO ORD 2,62 %
WALMEX ORD 2,53 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -8,03 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 7,22 %
Rendimento a 1 anno -32,48 % -28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,62 % -10,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,90 % -2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,81 %
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta 1,14
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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