BNPP Equity Latin America N C

LU0107061904
408,87 USD 15/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,44 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,81 %
Settore finanziario 19,56 %
Servizi alle collettività 14,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,91 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Telecomunicazioni 5,39 %
Alta tecnologia 4,40 %
Salute e farmacia 2,97 %
Paesi Pesi
Brasile 61,66 %
Messico 27,37 %
Stati Uniti 5,27 %
Cile 4,08 %
Lussemburgo 0,55 %
Argentina 0,00 %
Canada 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,97 %
USD - Dollaro americano 25,28 %
MXN - Peso messicano 14,19 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
EUR - Euro 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 5,76 %
USD CASH 5,27 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,96 %
BRADESPAR SA 4,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,97 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,86 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,85 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -10,09 % -7,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno 18,06 % 21,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,56 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,50 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,25 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,11 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper