BNPP Equity Russia "N" Cap

LU0823432454
350,71 EUR 10/05/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823432454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,93 %
Industrie e servizi vari 24,76 %
Telecomunicazioni 15,89 %
Beni di consumo 10,80 %
Settore finanziario 7,55 %
Immobili 1,05 %
Paesi Pesi
Russia 70,32 %
Cipro 15,90 %
Olanda 8,26 %
Gran Bretagna 1,37 %
Stati Uniti 0,80 %
Lussemburgo 0,53 %
Australia 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 63,08 %
USD - Dollaro americano 30,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK Lukoil 8,99 %
Gazprom 8,77 %
Sberbank Rossii 6,83 %
Tatneft 5,82 %
Yandex NV Class A 5,78 %
Ak Alrosa 4,68 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,67 %
Inter Rao Ees 4,53 %
Polymetal International 4,43 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,26 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 6,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 10,13 %
Rendimento a 6 mesi 16,79 % 23,57 %
Rendimento a 1 anno 25,68 % 22,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,33 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,02 % 13,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,09 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 0,77
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 14,68
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