BNPP Equity Russia "N" Cap

LU0823432454
428,64 EUR 14/10/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823432454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,85 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 11,76 %
Telecomunicazioni 5,16 %
Alta tecnologia 4,64 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Paesi Pesi
Russia 70,82 %
Cipro 15,09 %
Olanda 7,67 %
Gran Bretagna 1,89 %
Canada 1,52 %
Lussemburgo 0,39 %
Stati Uniti 0,37 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 64,92 %
USD - Dollaro americano 26,80 %
GBP - Sterlina inglese 6,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
EUR - Euro 0,80 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO ORD 10,05 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,75 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,51 %
TATNEFT' PAO ORD 4,84 %
YANDEX NV ORD 4,64 %
OZON HOLDINGS PLC DR 4,45 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,41 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,03 %
BANK VTB PAO ORD 3,60 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,68 % 10,27 %
Rendimento a 3 mesi 15,62 % 21,96 %
Rendimento a 6 mesi 24,80 % 34,72 %
Rendimento a 1 anno 53,04 % 75,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,04 % 20,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,94 % 16,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,91 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,27 %
Volatilità del benchmark 24,42 %
Beta 0,76
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 16,80
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