BNPP Equity Usa Mid Cap "N"

LU0154246051
281,23 USD 21/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154246051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,58 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,32 %
Beni di consumo 19,91 %
Alta tecnologia 18,32 %
Industrie e servizi vari 15,35 %
Salute e farmacia 13,05 %
Servizi alle collettività 8,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,82 %
Irlanda 4,02 %
Israele 1,52 %
Cina 1,49 %
Svizzera 1,49 %
Canada 1,45 %
Danimarca 1,26 %
Belgio 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,34 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,04 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,02 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,98 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,90 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,84 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,82 %
SIGNATURE BANK ORD 1,74 %
SEI INVESTMENTS CO ORD 1,72 %
CIENA CORP ORD 1,72 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 8,72 %
Rendimento a 1 anno 33,29 % 47,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,84 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 13,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,16 % 14,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 0,87
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 11,03
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