BNPP Euro Defensive Equity Cap C

LU0360646680
177,76 EUR 25/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0360646680
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 14,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,23 %
Settore finanziario 15,55 %
Alta tecnologia 10,78 %
Telecomunicazioni 10,56 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Salute e farmacia 8,93 %
Servizi alle collettività 7,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,94 %
Paesi Pesi
Francia 26,87 %
Olanda 21,91 %
Germania 21,77 %
Belgio 5,51 %
Finlandia 5,49 %
Italia 4,18 %
Spagna 3,71 %
Austria 2,32 %
Portogallo 1,58 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,33 %
DAIMLER AG ORD 2,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,23 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,06 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 11,48 % 16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,89 % 12,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 10,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 0,69
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,08