BNPP Euro High Yield Bond Cap N

LU1596581634
110,99 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,87 %
USD - Dollaro americano 5,50 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,16 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,90 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,54 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,34 %
NOKIA OYJ 3.375% 12-JUN-2022 1,27 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,18 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,17 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,17 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -