BNPP Euro High Yield Bond Dis N

LU0823381289
120,18 EUR 26/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823381289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,87 %
USD - Dollaro americano 5,50 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,87 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 3.875% 01-MAR-202 1,70 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,55 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,50 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,34 %
LA BANQUE POSTALE 3% 1,32 %
BOXER PARENT COMPANY INC 6.5% 02-OCT-2025 1,24 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,22 %
COTY INC 4% 15-APR-2023 1,20 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno 1,58 % 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 0,90
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,75