BNPP Euro Mid Cap Dis C

LU0066794479
493,08 EUR 26/01/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 3,89 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,63 %
Settore finanziario 20,73 %
Beni di consumo 17,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,92 %
Salute e farmacia 6,96 %
Alta tecnologia 5,64 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Francia 35,98 %
Germania 19,68 %
Italia 11,61 %
Olanda 9,04 %
Irlanda 7,32 %
Lussemburgo 4,17 %
Finlandia 3,78 %
Austria 3,73 %
Gran Bretagna 2,67 %
Belgio 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,50 %
NN GROUP NV ORD 5,31 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,57 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,26 %
PUMA SE ORD 4,24 %
CAPGEMINI SE ORD 3,94 %
AMPLIFON SPA ORD 3,84 %
COVESTRO AG ORD 3,74 %
OMV AG ORD 3,73 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,50 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,94 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,66 % 14,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,65 % 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 0,86
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,99