BNPP Euro Short Term Bond Opportunities Dis C

LU0212175060
98,55 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212175060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,32 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 1,74 %
ROLLS-ROYCE PLC .875% 09-MAY-2024 1,72 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,64 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,56 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,56 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,55 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 0,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,41
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,04