BNPP Euro Short Term Corporate Bond Dis C

LU1022392291
101,24 EUR 06/12/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022392291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2014
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STELLANTIS NV 2.375% 14-APR-2023 2,78 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 2,73 %
OTE PLC 2.375% 18-JUL-2022 2,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,34 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 2,18 %
STELLANTIS NV 2% 20-MAR-2025 1,98 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 1,71 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 0% 01-APR-2024 1,59 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 1,59 %
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.75% 28-FEB-2024 1,39 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,77
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -